盘前机构战略重大会议向四条主线释放积极信号和短期关注

2020-04-01 15:00:38 作者:发布时间:2020-0  阅读:184 次  点赞:0 次  鄙视:0 次  收藏:0 次  由 gupiaopeizi88.com 收集整理
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中信建投:重磅会议释放积极信号后市关注这4条主线

3月27日的中共中央政治局会议引起了市场的广泛关注。与2月21日召开的中共中央政治局会议相比,本次会议首次明确提出“要抓紧研究,提出一套积极应对的宏观政策措施”,并对宏观政策内容进行了详细阐述,从而释放出强烈的政策信号。此外,还首次提出适当提高财政赤字率,发行国债等专项。

在美联储努力拯救市场、缓解美元流动性危机后,a股将逐渐过渡到由国内政策经济周期主导的阶段。尽管短期内不可避免地会继续受到美国股市波动的影响,但这种相关性预计将逐渐减弱。在国内疫情基本结束后,工业生产和消费的复苏是人们关注的焦点。后续宽松政策的力度和经济指标的复苏是支撑A股的重要因素。目前A股的估值相对合理,市场前景有可能在大幅波动中逐步建立中长期底部区域。然而,短线的高波动性不容忽视,短线仍应关注疫情的蔓延和各国的政策博弈。

在操作上,短线仍应由活动波段控制,中间角度为长线。空头和淡仓的投资者可以在布局中讨价还价仓位。持有大量头寸的投资者应理性审视自己的头寸,合理调整头寸结构,等待市场的进一步反馈。

在分配方向上,我们可以注意以下几条主线:(1)大消费板块,前期受疫情影响严重,后续需求面临复苏,预计影响缓解。(2)新老基础设施、超高压、汽车、房地产等政策对冲方向。(3)调整更充足的技术成长股票。(4)报告季度业绩增长和低负债、高自由现金流的公司。
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国盛证券:目前处在底部阶段”双底”不会轻易跌破

全球流行病牵动着每一个投资者的心,目前还不能乐观地预期抗流行病的效果。尽管市场的风险厌恶程度略有改善,但仍处于低迷状态,且仍在重复。外围经济基本上仍不乐观。这必将对国内市场产生更大的影响,而且难以抵御。

对于A股,目前处于底部阶段,早期建造的“双底”不会轻易跌破。在地方政策的推动下,随着工作和生产的恢复以及国内需求的恢复,很有可能出现根本性的改善。随着4月的到来,各企业的营运率逐步提高,大城市的经济活力逐渐显现。在中央和地方政策的协调支持下,国内需求在未来可能会出现复苏增长,预计第二季度经济将出现“不景气”。

从(3 1 1)方向操作配置:

拉动经济的三驾马车将首先考虑经济复苏过程中的消费:例如,板块汽车,短期风向,刺激政策即将出台,是拉动消费的核心之一,而且加热时间相对较长。房地产业在最近几天已经有了试探性的政策,要么是在游戏中,要么是在微调中;电影、旅游、酒店和餐馆在深受疫情影响后有很好的灵活性。
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其次是投资。预计大规模逆周期调整将扩大赤字比例,并在第二季度仅发行国债出现等特殊基础设施(新旧基础设施)、5G新基础设施、工业互联网和人工智能。旧基础设施中的建筑物、建筑材料和水泥;三是进出口贸易:疫情好的特定药品、大宗药品、医疗器械、检测试剂、口罩、疫苗等品种。

主要资产配置:关注美联储的投资机会,在推出大动作后提高黄金股的流动性;主题机遇:聚焦金融改革中的直接融资平台券商。同时关注年报价格高的净资产收益率蓝筹股。
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天风证券:维持市场底部的判断二季度整体是震荡格局

保持对市场底部的判断;不过,对于反弹空间,该股相对谨慎,属于脉冲式超跌反弹。这不太可能逆转历史高点。第二季度的总体格局是震荡。一方面,它关注的是在外资回流下跌幅过大的白马王子;另一方面,它在第二季度分配新老基础设施,重点放在反周期政策上。有节奏地,焦点集中在4月中旬的时间点:(1)深交所业绩预测披露完成,部分业绩压力落地;(2)利率调整时间点,如2)多边基金和LPR正在逼近;(3)两会和一些悬而未决的政策逐步出台;(4)拐点是否可以在全球流行病和流动性危机中看到。

本文关键词:主线 , 四条 , 信号

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