你还没有吃过火锅和喝过*茶?基金公司已经开始布局了

2020-03-30 15:00:29 作者:发布时间:2020-0  阅读:196 次  点赞:0 次  鄙视:0 次  收藏:0 次  由 gupiaopeizi88.com 收集整理
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疫情结束后,你最想做什么?

“去吃顿好饭吧!”

大多数网民说摘下口罩,享受火锅、烧烤、奶茶和其他美食将是他们的首选。

在过去的两个月里,新的皇冠肺炎疫情给消费行业带来了巨大的变化。线下餐饮业已经被按下了“暂停按钮”,而一些在线零售业已经赚了很多钱。幸运的是,国内疫情的影响正在消退。随着各行各业有序重返工作岗位,整个消费行业正在经历复苏。最近,中国许多省市的出现地方官员率先出现了“外出就餐”现象,旨在刺激餐饮业的消费增长。

在二级市场,代理商长期以来一直“关注”消费行业。记者《国际金融报》注意到,建信基金最近向监管部门报告了餐饮主题基金的材料。这是股票基金,投资方向将集中在消费行业。对于食品和饮料行业来说,它不可避免地错过了春季销售的旺季。接下来市场会反弹吗?
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1

机构看好消费领域

随着全国范围内重返工作岗位的比率持续上升,消费者和其他行业正逐渐恢复正常。

商务部的一项调查显示,截至3月22日,大型农产品批发市场的平均回报率为97%,大型超市为96%,农贸市场(蔬菜市场)为94%,百货商店(购物中心)为90%。商务部重点监控零售企业2月下旬日均销售额同比增长5.6%,3月上旬同比增长0.5%,3月中旬同比增长0.8%。3月25日,商务部联系的3000家餐饮企业去年同期营业收入占比在一周内上升约10个百分点,较2月份的最低点上升逾30个百分点。

招商局证券及食品行业首席分析师杨永生表示,强制消费属于急需行业,在疫情中后期相对收入相对较强。他对餐饮板块的未来表现很乐观。

3月25日,贵州茅台再次被北上的基金净买入近5亿元。一些公共资金筹集者认为,外国资本和公共资金筹集者积极购买白酒,因为资本运营链没有问题。很多酒类公司都有非常多的现金,即使估值不提高,每年也会有分红。

在国内市场,许多公开发行的基金都对消费行业持乐观态度。根据中国证监会官方网站,3月24日,建新基金向建新餐饮股票基金报告。此外,本年度确立了四个消费主题基金,其中三个主题目前正在分发。

在目前市场上存在的基金中,包括“食品和饮料”在内的名称并不多。有3家,即田弘中政餐饮、银华餐饮和泰国餐饮。有成百上千的基金在他们的名字里有“消费”。此外,还有基金主要投资于消费行业,如酒精饮料基金。

在疫情下,整个国内消费行业受到了巨大的冲击。国家统计局的统计数据显示,1月和2月,社会消费品零售总额同比分别为下降20.5%,其中商品零售总额为下降17.6%。旅游商品零售额大幅下降,机动车和石油类超限额商品分别同比下降37%和26.2%。餐饮收入增长了下降43.1%。住宿行业的客房收入超过配额的是下降近50%。

在这种背景下,消费主题基金在过去的三个月里表现出了很大的差异。风能数据显示,截至3月26日,以“消费”为名的基金年的平均净值增幅为-2.07%。尽管同期该指数的表现比上证综指高出7个百分点,但2基金年的一些净值增幅却大不相同。具体来说,消费主题在基金年实现了14%的最高净值增长,但最高降幅也超过了
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2

行业内部大洗牌

天丰证券数据显示,3月16日至20日,涨跌食品饮料子行业排名依次为肉制品(0.18%)、乳制品(0.32%)、调味发酵产品(1.04%)、食品合成(3.5%)、啤酒(7.81%)和白酒(8.48%)。

从以上数据可以看出,疫情对短期白酒板块的影响明显大于对其他白酒板块的影响。这也使得基金年市场上的白酒分类下降成为基金年白酒主题中最高的。基金经理告诉《国际金融报》记者,为了便于操作,可以考虑将酒类基金转换为ETF基金。

出现的爆发加速了包括酒精在内的消费行业的重组。金铃咨询公司首席分析师秦虹在接受《国际金融报》记者采访时表示,目前疫情对食品饮料行业的影响存在分歧。它可能会对高端可选消费品产生更大的影响,包括餐饮服务和酒类。然而,它对生鲜食品、冷冻食品、方便面等产业链有着积极的刺激作用,这实际上符合年轻人“懒惰经济”的发展趋势。在未来,一半的菜肴也有望成为新的消费亮点。

一家中型上市公司基金的经理告诉记者,葡萄酒板块将有结构性差异出现。顶部和底部是高端葡萄酒和低端葡萄酒。葡萄酒行业的整体运行将相对正常。然而,高端葡萄酒受疫情影响很大,因为它涉及公款消费和娱乐及礼品。
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3

触底反弹何时到来

人们以食物为生。记者注意到最近恢复营业的小吃店门口排队的人数逐渐增加。与此同时,中国许多省市官员领导的“外出就餐”现象有所增加。此外,一些对公众开放的服装店甚至开展了清仓大甩卖。业内人士认为,这主要是为了刺激消费者支出。

消费行业已经被按下“重启按钮”,居民的消费欲望正在逐渐觉醒。行业中哪些投资机会值得更多关注?

深圳一位公开募股业内人士告诉记者,防疫形势将持续一段时间。高端白酒可能在第二季度摆脱疫情阴霾,低端白酒可能在第三至第四季度逐渐恢复。

中信证券认为短期贵州茅台和五粮液的低批发价格反映了短期需求的下降,而不是行业的繁荣拐点。目前,这一流行病的影响仍不确定。在非极端悲观的预期下,疫情只会对白酒行业产生阶段性影响,疫情过后,繁荣程度有望持续。

秦宏表示,就目前的估值而言,餐饮行业并不便宜。一方面,近期受冲击的主导行业股价跌幅不大,仍处于去年的均价或均价区间。另一方面,最近从疫情中受益的相关主要品种的股价一直很高,而且没有调整。然而,一旦市场稳定,产业趋势比估值更重要。因此,未来适合相关产业链的主导品种,如生鲜食品、冷链、速冻、半成品食品、外卖等。仍然可以被跟踪。

中融基金表示餐饮行业复工率进一步提高。随着餐饮业工作的恢复,码头销售也将恢复。由于海外市场不景气,板块相对紧张。白酒板块有所下降。然而,随着商店工作的恢复,卤素产品正走出受疫情影响的低谷,并对食品和饮料行业内部估值合理的公司持乐观态度。

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